Najaarsrapportage 2022

U heeft bij de begroting 2021 ingestemd met een krediet van € 100.000 voor beregeninginstallaties in 2022. De kosten voor het leveren en aanleggen van de geplande beregeningsinstallaties in 2022 bedragen circa € 125.000. Dit betekent derhalve een overschrijding van het krediet van circa € 25.000. De extra kapitaallasten hiervan bedragen circa 2.600. Deze lasten zijn niet verwerkt in de Najaarsrapportage, omdat deze lager zijn dan € 5.000. Het voorstel is om deze te verwerken bij de  jaarrekening 2023 en begroting 2024.

Van de beschikbare gestelde kredieten is er bij een aantal investeringen sprake geweest van een overschrijdingen (trekker, maaimachine), maar bij een aantal investeringen (auto riolering, auto bomenploeg) is er ook minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit in evenwicht.

 

In onderstaande tabel staat het resultaat uit de Najaarsrapportage per programma. Onder de tabel worden de afwijkingen > € 25.000 toegelicht. In de bijlagen zijn alle verschillen verklaard.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)
Financiële gevolgen Najaarsrappportage 2022	2022
Programma 1 Sociaal Domein	221
Programma 2 Welzijn en Educatie	-
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen	-
Programma 5 Openbare orde en Veiligheid	-
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	- 95
Totaal	126
Waarvan structureel	-

Programma 1 Samenleven
Sportterreinen onderhoud, incidenteel nadeel € 37.000
Lasten herstel schade sportvelden veroorzaakt door engerlingen. Zie college advies 17 mei 2022.

Welzijn- en sportaccommodaties, incidenteel nadeel € 25.000
Lasten actualiseren meerjaren onderhoudsplannen welzijn- en sportaccommodaties. Hier is geen budget voor beschikbaar.

Begeleiding (AWBZ), incidenteel voordeel € 300.000
We verwachten een voordeel op de Wmo begeleiding van € 300.000. Dit komt voornamelijk doordat de verschuiving van zware naar lichte zorg als gevolg van de inkoop Wmo 2020 groter is dan verwacht. Bij de voorjaarsrapportage 2022 hebben we deze ontwikkeling ook al gesignaleerd en als gevolg daarvan een structureel voordeel van € 461.000 verwerkt. We monitoren de komende periode of en in hoeverre dit aanvullende voordeel structureel is. 

Programma 2 Welzijn en Educatie
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

Programma 3 Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen
BIZ O'wolde Lasten, incidenteel voordeel € 35.000
Bijdrage gemeente voor bedrijveninvesteringzone (BIZ) is in 2022 via rijksbijdrage Regiodeal winkelgebied Oosterwolde gedekt.

Grond en gebouwen, incidenteel nadeel € 50.000
U bent via raadsmededeling #863 geïnformeerd over de terugname (economisch claimrecht) van de voormalige accommodatie van vv Griffioen door de gemeente en het voorgenomen gebruik (huur) van deze accommodatie door o.a. Korfbal DIO. Inmiddels is duidelijk dat er onderhoud nodig is aan de accommodatie. De lasten daarvan bedragen circa € 50.000.

Programma 5 Openbare orde en veiligheid
In dit programma zijn geen afwijkingen > € 25.000 te vermelden.

Programma 6 Bestuur en Dienstverlening
IP Huisv werkplek, incidenteel nadeel € 48.000
De energielasten zijn gestegen met € 20.000. Dit is al verwerkt in de begroting 2023. De telefoonkosten zijn € 28.000 hoger door een afrekening van het afgelopen jaar van het interne telefoniepakket. Op dit moment is er een onderzoek (binnen owo-verband) om deze lasten door middel van een andere vorm van telefonie te verminderen.

IP BV duurz pers bel, lagere onttrekking algemene reserve programma 6 € 84.000, geen resultaatconsequentie
Bij de kaderbrief 2023 hebben we al aangegeven dat het budget van € 84.000 kan vervallen omdat de besparing op de formatie niet doorgaat. Dit heeft geen resultaatconsequentie, omdat dit budget gedekt werd via de algemene reserve. De onttrekking aan de algemene reserve programma 6 wordt hierdoor lager.

Kapitaallasten, incidenteel voordeel € 165.000
Op basis van de laatste liquiditeitsprognose kan het grootste deel van het budget voor kort geld omlaag. Ook is de opgenomen post rente voor (her)financiering op basis van dezelfde prognose vervallen. Dit is ook al verwerkt in de begroting 2023.

OWO VTH Bouwen wonen, incidenteel nadeel € 84.000
Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat er extra lasten worden verwachten bij OWO VTH Bouwen en wonen, maar dat deze worden verwerkt als deze meer concreet zijn. Inmiddels is dat het geval. Extra lasten hebben betrekking op toenemende werkzaamheden voor vergunningverlening.

IP Automatisering, incidenteel nadeel € 34.000
Extra lasten als gevolg van de versnelde uitrol van Microsoft 365 ter vervanging van office 2013

Overige OWO afd, incidenteel nadeel € 208.000
Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat er extra lasten worden verwachten bij de overige OWO afdelingen, maar dat deze worden verwerkt als deze meer concreet zijn. Inmiddels is dat het geval. Er is sprake van langdurige ziekte bij twee teams van Bedrijfsvoering. Ook zijn er kosten voor de voorbereiding van de implementaties van de kernapplicaties en bestrijding cybercrime.

Raad, incidenteel nadeel € 33.000
Kosten inwerken/begeleiding/opleidingen nieuwe raad.

Burgerzakenleges, incidenteel voordeel € 30.000
Burgerzakenleges zijn € 50.000 hoger dan begroot door meer verkoop van reisdocumenten. Dit is waarschijnlijk een inhaaleffect van minder reisdocumenten in de voorgaande jaren als gevolg van corona. Hogere afdracht leges aan het rijk van € 20.000 door meer verkoop van reisdocumenten.

Deeln/dividend, incidenteel voordeel € 52.000
Hoger dividend ontvangen van Omrin. Op dit moment is niet duidelijk of dit ook een structureel hoger dividend wordt.

Omg verg baten, incidenteel voordeel € 100.000
De leges zijn hoger dan begroot door uitstel van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Bij vaststellen van de jaarrekening 2021 is vanuit resultaat een bedrag van € 596.000 bestemd voor corona gerelateerde uitgaven in 2022. Van dit bedrag is tot en met augustus € 144.000 uitgegeven. Daarnaast is via de september en decembercirculaire 2021 €195.000 ontvangen voor corona gerelateerde uitgaven in 2022. Hiervan is tot en met augustus € 146.000 besteed. Voor de rest van dit jaar is er nog een bedrag van € 501.000 beschikbaar. Verwachting is niet dat dit volledig wordt besteed. Met name voor noodsteun voor het verengingsleven is van de  € 300.000 tot nu toe ‘slechts’ € 29.000 uitbetaald. Uit reacties van verenigingen blijkt dat geen gebruik is gemaakt van de regeling, omdat contributies door de leden van verenigingen zijn doorbetaald, door verenigingen met een accommodatie gebruik is gemaakt van andere voorliggende corona maatregelen en dat verenigingen minder lasten hadden tijdens de corona periode. 

Reservering coronagerelateerde lasten 2022
Activiteit	Bedrag	Toelichting
ANWB AutoMaatje (2022)	- 24.000	College voorstel 1 juni 2021
Huisbezoek ouderen/overbelaste mantelzorgers	- 15.000	Corona herstelplan, raadsmededeling #916
Stimulans positieve gezondheid	- 216.000	Corona herstelplan, raadsmededeling #916
Actieve benadering van zelfstandig ondernemers	- 5.000	Corona herstelplan, raadsmededeling #916
Kwijtschelding huur i.v.m. geen gebruik Boekhorst/Bongerd	- 14.000	Noodsteun, raadsmededeling #971
Wijk- en dorpsbudgetten 2022	- 16.000	Amendement #183
Medipoint 2022	- 3.000	Overleg college 23-11-2021
Bijdrage toegang voor testen Oosterwolde	- 3.000	Overleg college 23-11-2021
Noodsteun verenigingsleven	- 300.000	Noodsteun, raadsmededeling #1064
Totale reservering jaarrekening 2021	- 596.000
5e coronacompensatiepakket 2022 (septembercirculaire 2021)	- 141.000
6e coronacompensatiepakket 2022 (decembercirculaire 2021)	- 54.000
Totale ruimte	- 791.000
gerealiseerde lasten vanuit reservering jaarrekening 2021	144.000	o.a., noodsteun, positieve gezondheid
gerealiseerde lasten vanuit compensatie 2022	146.000	verkiezingen & bijdrage Corona Caparis
Restant t/m 08-2022	- 501.000

Zoals bekend moet iedere gemeente opvanglocaties beschikbaar stellen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Met Hotel Appelscha zijn in maart 2022 afspraken gemaakt voor de opvang van 53 mensen. Deze afspraken gelden voor 6 maanden dus tot medio september 2022. De totale lasten voor de periode bedragen inmiddels ongeveer € 850.000. Het Rijk heeft in De Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) aangegeven dat het kabinet van Rijkswege de kosten die gemaakt worden integraal zal vergoeden. We zijn inmiddels in de afrondende fase met het hotel om te komen tot nieuwe afspraken. Deze worden vastgelegd in een dienstverlenings- overeenkomst. Daarmee is humane opvang van Oekraïense vluchtelingen gewaarborgd voor de komende periode, tegen een vaste prijs. Daarnaast verstrekt de gemeente leefgeld aan zowel mensen in de gemeentelijke als in de particuliere opvang. De kosten hiervoor bedragen tot op heden ongeveer € 190.000. Ook deze kosten worden integraal vergoed. De raad ontvangt in september een raadsmededeling over de actuele ontwikkelingen ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen

 

Om een goede bijdrage aan de landelijke én lokale woningbouwopgave te kunnen leveren heeft gemeente Ooststellingwerf de Taskforce Woningbouw in het leven geroepen. Het doel van de taskforce is om snelheid aan te brengen in het gehele proces door externe partijen (Provincie Fryslân, woningbouwcorporaties, particulieren en ontwikkelaars) en interne partijen (bestuur, management en organisatie) te verbinden, faciliteren, informeren en ondersteunen. Taskforce Woningbouw richt zich uitsluitend op de plannen van twee of meer woningen. De totale woningbouwbehoefte van de gemeente is vastgelegd in de Woonzorgvisie (januari 2022) waarbij het doel is gesteld om t/m 2030 in totaal 520 woningen te realiseren. In de eerste fase van het project zijn vanuit een interne analyse alle woningbouwplannen en mogelijke locaties geïnventariseerd, gescreend en geprioriteerd. Deze analyse leverde 40 potentiële  bouwplannen op van 533 woningen. In een aantal gevallen is de gemeente zelf de initiatiefnemer van nieuwbouwplannen. Vanwege de hoge mate van complexiteit (mede door externe factoren: landelijk beleid/opgaven, stikstof, prijzen bouwmateriaal, bezwaar/beroep, etc.) binnen de woningbouw is het raadzaam om een hogere potentiële woningbouw te hebben dan de gestelde quota. Op 6 september bent u in het besloten thema bijeenkomst geïnformeerd over de status van de Taskforce Woningbouw en de potentiële bouwplannen.

Bij de jaarrekening 2020 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 170.000 uit het resultaat ten behoeve van een projectleider taskforce woningbouw. Hiervan is inmiddels € 65.000 besteed.  Bij het heroverwegingsproces 2021 heeft u ingestemd met een budget van € 1,5 miljoen per 2022 voor de Taskforce Woningbouw. Hiervan is tot op heden € 60.000 besteed. Dit budget (kan) worden ingezet voor zaken als projectondersteuning, inhuur van externen voor de procedurele/technische ondersteuning bij de verschillende fasen van een woningbouwplan dat in eigen regie is en afstemming met de gemeenschap (informatieavonden, communicatiemiddelen, etc).

 

In november 2021 heeft de raad een krediet van € 4.333.422 beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de huisvesting aan de Nanningaweg 47C (gemeentewerf). Begin 2022 is een projectgroep hiermee aan de slag gegaan. Er wordt nu gewerkt aan de voorbereidingsfase. Zoals het verzorgen van de omgevingsvergunning aanvraag betreffende het onderdeel onderzoek stikstofdepositie. In het 4e kwartaal wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het project

 

2e marap 2022					Incidenteel	Structureel	Totaal
1. Samenleven
	Lasten
	1.2 Thema Samenleven
		6520070 Sportter onderhoud
			4380110 Ov goed en dienst
				Lasten herstel schade sportvelden veroorzaakt door engerlingen. Zie college advies 17 mei 2022.	-37.000	0	-37.000
		6610150 Huisv Kompaan
			4380110 Ov goed en dienst
				Lasten actualiseren meerjaren onderhoudsplannen welzijn- en sportaccommodaties. Hier is geen budget voor beschikbaar.	-25.000	0	-25.000
		6681030 Basissubsidie scala
			4438100 Ov ink ovdr n-overh
				De basissubsidie is € 12.000 hoger dan begroot. Daarnaast is vanaf 2022 sprake van een arbeidsmarkttoeslage voor een deel van het personeel van Scala. We verwerken dit structureel bij de voorjaarsrapportage 2023.	-17.000	0	-17.000
	1.1 Thema Meedoen
		6671020 Begeleiding (AWBZ)
			4341100 Verg natura aan pers
				We verwachten een voordeel op de Wmo begeleiding van € 300.000. Dit komt voornamelijk doordat de verschuiving van zware naar lichte zorg als gevolg van de inkoop Wmo 2020 groter is dan verwacht.	300.000	0	300.000
Totaal 1. Samenleven					221.000	0	221.000
3. Ruimtelijke & economische ontwikk.
	Lasten
	3.1 Thema Economische ontwikk.
		6330010 BIZ O'wolde Lasten
			4380110 Ov goed en dienst
				Bijdrage gemeente voor bedrijveninvesteringzone (BIZ) is in 2022 via rijksbijdrage Regiodeal winkelgebied Oosterwolde gedekt.	35.000	0	35.000
		6570070 Turfroute
			4380110 Ov goed en dienst
				Lasten Turfroute zijn hoger dan begroot. Dit komt o.a. door hogere bedieningskosten als gevolg van CAO onderhandelingen en het hanteren van een ander salarisgebouw en hogere kosten voor het onderhoud van de toiletvoorziening. Dit is al verwerkt in de begr	-16.000	0	-16.000
	3.4 Thema Bouwen en wonen
		6810000 Bestemmingsplannen
			4448100 Uitkering planschade
				Er wordt dit jaar geen planschade verwacht, die voor rekening komt van de gemeente.	15.000	0	15.000
		6003000 Grond en gebouwen
			4351350 Uitbest wzh overig
				U bent via raadsmededeling #863 geïnformeerd over de terugname (economisch claimrecht) van de voormalige accommodatie van vv Griffioen door de gemeente en het voorgenomen gebruik (huur) van deze accommodatie door o.a. Korfbal DIO. Inmiddels is duidelijk dat er onderhoud nodig is aan de accommodatie. De lasten daarvan bedragen circa € 50.000.	-50.000	0	-50.000
	Baten
	3.3 Thema Milieu
		6740020 Zonnepaneelvelden
			8380100 Overige inkomsten
				Baten hoger dan begroot door hoge opbrengst stroomprijzen	16.000	0	16.000
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.					0	0	0
6. Bestuur & Dienstverlening
	Lasten
	6.3 Thema Financiën
		6004055 Representatiekosten
			4380520 Niet WKR att pers<25
				Er zijn hogere representatiekosten doordat er dit jaar veel jubliea zijn gevierd en afscheid is genomen van medewerkers.	-20.000	0	-20.000
		6004010 IP Huisv werkplek
			4380030 Energie
				De energielasten zijn gestegen. Dit is al verwerkt in de begroting 2023.	-20.000	0	-20.000
			4380910 Telefoonkosten
				Betreft een afrekening van het afgelopen jaar van het interne telefoniepakket. Op dit moment is er een onderzoek (binnen owo-verband) om deze lasten door middel van een andere vorm van telefonie te verminderen.	-28.000	0	-28.000
		6004070 IP BV duurz pers bel
			4110100 Verg en tegem pers
				Budget kan vervallen omdat de besparing op de formatie niet doorgaat.	84.000	0	84.000
		6005020 Kapitaallasten
			4510000 Betaalde rente
				Op basis van de laatste liquiditeitsprognose kan het grootste deel van het budget voor kort geld omlaag. Ook is de opgenomen post rente voor (her)financiering op basis van dezelfde prognose vervallen. Dit is ook al verwerkt in de begroting 2023.	165.000	0	165.000
		6830060 OWO VTH Bouwen wonen
			4380110 Ov goed en dienst
				Extra lasten vanwege toenemende werkzaamheden voor vergunningverlening.	-84.000	0	-84.000
		6004040 IP Automatisering
			4380640 Automatiseringskstn
				Extra lasten als gevolg van de versnelde uitrol van Microsoft 365 ter vervanging van office 2013	-34.000	0	-34.000
		6004220 Overige OWO afd
			4380110 Ov goed en dienst
				Er is sprake van langdurige ziekte bij twee teams van Bedrijfsvoering. Ook zijn er kosten voor de voorbereiding van de implementaties van de kernapplicaties en bestrijding cybercrime.	-208.000	0	-208.000
	6.1 Thema Bestuur
		6001000 Raad
			4380110 Ov goed en dienst
				Kosten inwerken/begeleiding/opleidingen nieuwe raad.	-33.000	0	-33.000
	6.2 Thema Dienstverlening
		6002060 Burgerzakenleges
			4431000 Afdracht leges Rijk
				Hogere afdracht leges aan het rijk door meer verkoop van reisdocumenten.	-20.000	0	-20.000
		6830020 Omg verg
			4380110 Ov goed en dienst
				Extra lasten Hûs en Hiem welstandsadvisering en monumenten. Lasten worden volledig doorberekend en gedekt door hogere baten omgevingsvergunningen.	-15.000	0	-15.000
	Baten
	6.3 Thema Financiën
		6005000 Deeln/dividend
			8520000 Dividend/winstuitk
				Hoger dividend ontvangen van Omrin. Op dit moment is niet duidelijk of dit ook een structureel hoger dividend wordt.	52.000	0	52.000
	6.2 Thema Dienstverlening
		6002060 Burgerzakenleges
			8370200 Leges en rechten
				Hogere burgerzakenleges dan begroot door meer verkoop van reisdocumenten. Dit is waarschijnlijk een inhaaleffect van minder reisdocumenten in de voorgaande jaren als gevolg van corona.	50.000	0	50.000
		6830030 Omg verg baten
			8370200 Leges en rechten
				De leges zijn hoger dan begroot door uitstel van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).	100.000	0	100.000
	6.9 Thema Reserves programma 6
		6010050 Reserve programma 6
			8710060 Reserves programma 6
				Lagere onttrekking algemene reserve programma 6 vanwege het vervallen van het budget voor besparing op de fomatie.	-84.000	0	-84.000
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening					-95.000	0	-95.000
Eindtotaal					126.000	0	126.000

2e marap 2022					Incidenteel	Structureel	Totaal
3. Ruimtelijke & economische ontwikk.
	Lasten
	3,4 Thema Bouwen en wonen
		6840060 Taskforce woningbouw
			4351350	Uitbest wzh overig
				Budget is eerst geboekt op nog te bestemmen posten in programman 6en wordt nu overgeheveld naar de functionel post in programma 3.	-1.500.000	0	-1.500.000
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.					-1.500.000	0	-1.500.000
6. Bestuur & Dienstverlening
	Lasten
	6.3 Thema Financiën
		6008020 Nog te bestemmen posten
			4380000	Onvrz uitg struc
				Betreft beschikbaar budget voor Taskforce Wonen. Wordt overgeheveld naar finctionele post onder programma 3.	1.500.000	0	1.500.000
Totaal 6. Bestuur en dienstverlening					1.500.000	0	1.500.000
Eindtotaal					0	0	0

2e marap 2022					Incidenteel	Structureel	Totaal
1. Samenleven
	Lasten
	1.2 Thema Samenleven
		6510000 Sportstimulering
			4438100	Ov ink ovdr n-overh
				Lasten sportstimulering. Lasten worden gedekt via een specifieke uitkering.	-67.000	0	-67.000
		6610000 Aandachtsgebieden het betrokken dorp
			4420010	Subsidies
				Subsidie 3 organisaties in Haulerwijk ten behoeve van investeringen in ontmoetingsplekken in Haulerwijk in het kader van Aandachtsgebieden. Lasten worden gedekt via subsidie provincie aandachtsgebieden	-40.000	0	-40.000
	1.1 Thema Meedoen
		6671040 Zorgeconomie
			4438100	Ov ink ovdr n-overh
				Subsidie bloeizones, € 25.000 Plaatselijk Belang De Wilgen, € 50.000 dorpsbelang Steggerda, € 25.000 Plaatselijk Belang Bakkeveen, € 25.000 Vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude, € 25.000 Plaatselijk Belang Appelscha, € 25.000 Plaatselijk Belang Vooruitgang Haulerwijk, € 25.000 Stichting Wijkraad Himsterhout, € 50.000 Pleatslik Belang Aldeboarn. Zie raadsmededeling #1197. Subsidie wordt gedekt uit rijksbijdrage Regio Deal zorgeconomie.	-250.000	0	-250.000
	Baten
	1.2 Thema Samenleven
		6510000 Sportstimulering
			8432100	Bijdr overh n-rijk
				Specifieke uitkering sportstimulering.	67.000	0	67.000
	1.1 Thema Meedoen
		6671040 Zorgeconomie
			8431100	Overige ovdr vh rijk
				Rijksbijdrage Regio Deal zorgeconomie.	250.000	0	250.000
		6671100 Buurthuiskamer
			8432100	Bijdr overh n-rijk
				Overheveling deel subsidie aandachtsgebieden naar aandachtsgebieden het betrokken dorp voor ontmoetingsplekken Haulerwijk	40.000	0	40.000
Totaal 1. Samenleven					0	0	0
3. Ruimtelijke & economische ontwikk.
	Lasten
	3.1 Thema Economische ontwikk.
		6570100 Bosbergtoren
			4380110	Ov goed en dienst
				Overheveling budget ten behoeve van dotatie voorziening conform besluit raad 15 februari 2022.	13.500	0	13.500
			4720000	Voorzieningen
				Dotatie voorziening Bosbergtoren conform besluit raad 15 februari 2022.	-13.500	0	-13.500
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.					0	0	0
6. Bestuur & Dienstverlening
	Lasten
	6.3 Thema Financiën
		6004140 Afdeling directie
			4110000	Loonkosten en toel
				Salarislasten owo-secretaris, overheveling van Bestuurlijke samenwerking. Verwerking is budgettair neutraal. Dit is al verwerkt in de begroting 2023.	-110.000	0	-110.000
	6.1 Thema Bestuur
		6001020 Best samenwerking
			4351070	Bedrijfsvoer derden
				Aandeel salarislasten owo-secretaris. De kosten worden overgeheveld naar de kostenplaats directie. Dit is al verwerkt in de begroting 2023.	37.000	0	37.000
	Baten
	6.3 Thema Financiën
		6004140 Afdeling directie
			8352000	Vergoeding voor pers
				Vergoeding van onze owo-partners voor de owo-secretaris. Dit is al verwerkt in de begroting 2023.	73.000	0	73.000
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening					0	0	0
Eindtotaal					0	0	0