| P6 |
Voorjaarsrapportage |
Incidenteel |
Structureel |
Totaal |
| LASTEN |
|
|
|
|
| |
Huisvesting |
|
|
|
| 69101/31000 |
Voordeel op energielasten gemeentehuis door energiebeheer en zonnepanelen |
0 |
5.000 |
5.000 |
| 69101/31200 |
Voordeel op brandstof doordat groengas verbruik voordeliger is dan benzine / diesel |
0 |
5.000 |
5.000 |
| 69101/34390 |
Lagere telefoonlasten door de centrale in OWO verband |
0 |
20.000 |
20.000 |
| 69101/34510 |
Er is een contract afgesloten met een nieuwe leverancier voor multifunctionals |
0 |
25.000 |
25.000 |
| 69101/73000 |
Incidenteel voordeel op afschrijvingslasten door uitgestelde investering (dienstauto's) |
7.120 |
0 |
7.120 |
| 69102/31000 |
Voordeel op energielasten Nanningawerf door energiebeheer en zonnepanelen |
0 |
5.000 |
5.000 |
| |
Algemeen bestuur |
|
|
|
| 60000/34490 |
Kosten trainingsbijeenkomsten nieuwe raad |
-7.500 |
0 |
-7.500 |
| |
Dagelijks bestuur |
|
|
|
| 60001/11000 |
Uitbreiding 0,7 fte wethouder. Lasten vanaf 2019 € 64.500. |
0 |
-38.000 |
-38.000 |
| 60400/34520 |
In 2018 een nota ontvangen voor gcu-fonds (VNG). Dit is in 2018 nieuw en niet meegenomen in de begroting. Valt voor een deel (€ 29.000) weg tegen de 'nog te bestemmen posten'. |
0 |
-65.000 |
-65.000 |
| |
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
| 67111/00000 |
Op deze post staan bedragen die nog niet functioneel waren toe te rekenen. Dat gebeurt nu: € 29.000 VNG fonds gezamenlijke activiteiten (naar programma 6). En er is een nadeel van € 8.000 bij de gefaseerde afbouw precariobelasting ivm de inzet voor Fonds |
-8.000 |
29.000 |
21.000 |
| |
Organisatorische kostenplaatsen |
|
|
|
| 69302/11000 |
Eenmalige kosten € 28.000 inzet extra capaciteit en deskundigheid in verband met plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf; € 40.000 in verband met vervanging medewerker gebouwenbeheer en kosten ziektevervanging teamleider € 37.500. |
-105.500 |
0 |
-105.500 |
| 69304/73000 |
Incidenteel voordeel door uitgestelde investering (bedrijfswagens) |
4.530 |
0 |
4.530 |
| |
Doorbelasting salarissen |
|
|
|
| 69056/62200 |
Eenmalige kosten i.v.m. maatwerkafspraak vervroegde pensionering medewerker afdeling M&O |
-34.000 |
0 |
-34.000 |
| |
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
| 69250/21000 |
Lagere rentelasten lenen kort geld, zie ook memo financiële positie 2018-2022 11 april 2018 |
0 |
50.000 |
50.000 |
| 69250/74000 |
Voordeel door actualisatie renteramingen bij de grondexploitatie |
5.689 |
0 |
5.689 |
| 69151/34400 |
IP Advies en ondersteuning |
0 |
-20.000 |
-20.000 |
| 69151/34420 |
Afscheid wethouders 3 x € 5.000 |
-15.000 |
0 |
-15.000 |
| 69155/34300 |
Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen. Het Presidium is akkoord gegaan met de kosten hiervoor. |
-14.350 |
0 |
-14.350 |
| BATEN |
|
|
|
|
| |
Algemene inkomsten en uitgaven |
|
|
|
| 66800/21200 |
Het dividend ontvangen van de BNG over 2017 bedraagt € 2,53 per aandeel, over 2016 werd € 1,64 per aandeel ontvangen. |
0 |
16.000 |
16.000 |
| 67000/41100 |
Betreft de gevolgen van de decembercirculaire 2017, zie brief aan de raad dd 9 januari 2018. |
0 |
-11.481 |
-11.481 |
| |
Organisatorische kostenplaatsen |
|
|
|
| 69301/30000 |
Hogere piketvergoeding die niet was begroot |
0 |
7.500 |
7.500 |
| |
Belastingen en Wet WOZ |
|
|
|
| 67402/40120 |
Als gevolg van hogere WOZ-waarden (na het moment van tariefsbepaling) is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Nu bij de voorjaarsnota is 75% van de hogere opbrengst meegenomen. |
65.000 |
0 |
65.000 |
| |
Saldo financieringsfunctie |
|
|
|
| 69250/74000 |
Voordeel door actualisatie renteramingen bij de grondexploitatie |
13.500 |
0 |
13.500 |
| |
Totaal 6 Bestuur & Dienstverlening |
-88.511 |
28.019 |
-60.492 |